华晨汽车团体控股有限公司(下称“华晨团体”)债券违约风浪尚在延续。

11月23日晚,华晨团体旗下申华控股(600653.SH)通告称,为回笼资金,该公司全资子公司拟对7家新能源项目公司股权举行预挂牌转让。这被业内解读为,受华晨团体停业所累,申华控股出售旗下风电资产以还债。

停止现在,申华控股应收华晨团体及其关联方账款1.4亿元,对华晨团体及其关联方提供的担保余额4.46亿元。由此,华晨团体重整方案可能会对申华控股年度业绩发生一定影响。

申华控股自身没有延续的“造血”能力,扣非后的归母净利润已延续10年亏损,归母净利润也处于盈亏不稳固状态,2019年度和今年前三季度均处于亏损状态。同时,该公司短期欠债较高,面临一定的债务压力。

华晨团体旗下共拥有4家上市公司,A股市场除申华控股外,另有金杯汽车(600609.SH),港股市场则有华晨中国(01114.HK)、新晨动力(01148.HK)。

金杯汽车与华晨团体之间也牵涉了债务问题,该公司应收华晨团体账款5007万元,对华晨团体及其关联方提供的担保余额5.30亿元。华晨团体举行停业重整,金杯汽车可能计提大额坏账准备。

此外,华晨团体进入停业重整程序,可能将对金杯汽车、申华控股的股权结构发生一定影响。

深陷漩涡,转卖资产

申华控股主营营业分为四个板块,即汽车消费服务类营业、新能源营业、少量房地产营业及类金融板块。

其中,新能源营业方面,申华控股在2020年半年报中云云先容道,公司旗下6家风电场及1家光伏电场运营顺遂,利润水平稳固,具备延续分红能力。

此次,申华控股全资子公司上海申华风电新能源有限公司拟转让持有的7家新能源发电项目公司股权,划分为:太仆寺旗申华协合风力发电投资有限公司51%股权、 武川县义合风力发电有限公司49%股权、太仆寺旗团结风力发电有限公司49%股权、阜新团结风力发电有限公司51%股权、阜新申华协合风力发电有限公司51%股权、阜新华顺风力发电有限公司49%股权、申华东投新能源投资有限公司51%股权。

这其中,前六家公司未合并报表的业绩在定期讲述中均有披露,2020年上半年的营收在2000万~3100万元之间,净利润则均在500万元以上;2019年度的净利润则在800万~3100万元之间。第七家公司的盈利规模相对较小。

凭据通告,上述7家公司2019年度的营业收入(合并报表,下同)合计3.33亿元,归母净利润合计4982万元;2020年前三季度(未经审计)的营业收入合计2.21亿元,归母净利润合计3120万元。

凭据申华控股的设计,该公司拟将上述7家项目公司股权在产权买卖所举行不标注买卖价钱的预挂牌。待7家项目公司的审计、评估效果出具后,该公司将以不低于评估讲述效果为原则制定上述资产的挂牌价钱,推行审议披露流程后,举行后续的正式挂牌。

申华控股此次转卖风电资产,目的在于回笼谋划生长所需资金,也被业内解读为受华晨团体停业所累。那么,现在的申华控股有缺钱?又或者说,申华控股在华晨团体债券违约事宜中影响几何?

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沈阳市中级人民法院于2020年11月20日裁定受理债权人对华晨团体的重整申请。这标志着华晨汽车正式进入停业重整程序。“华晨团体重整方案可能会对公司年度业绩发生一定影响。”申华控股称。

凭据通告,经核查,停止11月21日,申华控股应收华晨团体及其关联方账款1.4亿元,主要形成原由于一样平常汽车购销;申华控股对华晨团体及其关联方提供的担保余额4.46亿元,其中4亿元为申华控股向华晨团体为申华控股融资担保提供的反担保,4565.48万元是申华控股为原子公司上海华晨汽车租赁有限公司提供的存续担保。

从申华控股的业绩来看,扣非后的归母净利润从2010年度最先至2019年度已延续10个会计年度亏损。该公司归母净利润也处于盈亏不稳固状态,2019年度亏损2.53亿元,同比下降174.10%;2020年前三季度亏损3503.10万元,同比下降45.46%。

停止今年三季度末,申华控股账上货币资金5.91亿元,短期乞贷11.77亿元,一年内到期的非流动欠债1.69亿元,条约欠债1.71亿元。这意味着申华控股存有一定的债务压力。

债务牵涉,余波不停

与申华控股一样,金杯汽车与华晨团体之间也牵涉了债务问题。

“华晨团体进入重整程序后,公司对华晨团体及其关联方的担保能否顺遂排除存在不确定性,可能计提大额预计欠债。华晨团体重整可能对公司股权结构、应收账款等方面发生一定影响。”金杯汽车提醒投资者注重风险。

凭据通告,停止11月21日,金杯汽车应收华晨团体账款5007万元,均为一样平常汽车零部件购销形成;金杯汽车对华晨团体及其关联方提供的担保余额5.30亿元,华晨团体进入停业重整,相关担保能否顺遂排除存在不确定性。

金杯汽车称,该公司与华晨团体除上述应收账款及担保外,无其他债权债务关系;该公司与华晨团体无非谋划性资金往来、非谋划性资金占用、违规担保以及异常的资产买卖等损害上市公司利益的情形。

11月16日晚,华晨团体发布通告称,华晨团体已组成债务违约金额合计65亿元,逾期利息金额合计1.44亿元。因企业资金紧张,续作授信审批未完成,造成无法归还。华晨团体此次债务违约对华晨团体本部生产谋划造成重大影响,导致财务状况恶化,极大影响偿债能力。

金杯汽车的主营营业是设计、生产和销售汽车零部件,主要产品包罗汽车内饰件、座椅、 橡胶件等。主要客户包罗华晨宝马、华晨雷诺、华晨中华等多家汽车整车生产企业。

该公司近两个会计年度的归母净利润均同比下滑。2018年度和2019年度的归母净利润划分为8075.93万元、6065.69万元,划分同比下滑19.81%、24.89%。今年前三季度归母净利润为6041.18万元,同比增进11.61%。

凭据Wind资讯数据,停止今年三季度末,金杯汽车货币资金16.15亿元,一年内到期的非流动欠债1806.98万元,欠债合计32.30亿元,资产欠债率为65.44%。

除了业绩上可能会受到影响之外,华晨团体重整也可能对金杯汽车、申华控股的股权结构发生一定影响。

停止现在,华晨团体通过全资子公司间接持有金杯汽车约2.66亿股,占金杯汽车总股本的20.32%,其中1亿股被用于融资融券,占其持有股份数的37.53%,7360万股处于司法冻结状态,占其持股数的27.63%。

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